26基金公司资管规模提升 股基年均回报5.01%

    经过一年的“厮杀”,2010年业绩以及基金公司资产管理规模榜单终于在2011年的第一天出炉。据《证券日报》基金周刊及财汇信息最新统计,截至2010年12月31日,288只主动管理型偏股基金(剔除2010年下半年成立的基金)全年平均回报率5.01%,业绩首尾相差61.81个百分点。孙建波执掌的华商盛世成长(630002,基金吧)以37.77%的收益率战胜所有对手,夺得2010年基金收益冠军。60家基金公司中有26家资产净值同比有所提升,占比43.33%,富国基金公司成功跻身前10大。
    面对基金业绩的分化,投资者快速申购、果断赎回。银河行业等13只偏股基金份额实现倍增,也有中欧中小盘等19只基金份额同期缩减5成。
    25只偏股基金年回报逾20%
    前10强有8只是新人
    2010年的震荡市决定了主动管理的股票方向基金业绩空前分化。统计数据显示,288只偏股基金单位净值全年平均回报率5.01%,190只基金取得正收益,占比66%;其中净值回报率超过20%的基金共有25只,62只回报率介于10%-20%之间;另有98只基金未能盈利,占比34%。业绩前5强分别是华商盛世(630002,基金吧)成长、银河行业、华夏策略、光大保德信中小盘、诺安中小盘精选,全年回报率分别为37.77%、29.94%、29.50%、27.63%、26.93%;而业绩垫底的基金是益民红利成长(560002,基金吧),净值全年亏损率为14.28%。显然,偏股基金业绩首尾相差61.81个百分点。
    值得注意的是,2010年的新科状元孙建波执掌的华商盛世成长可谓生逢其时,成立时上证指数从云端下跌至即将触底,2009年也以近乎翻倍的收益站在了开基收益前列;2010年对于孙建波来说是大踏步前进的一年,成绩稳步攀升。被誉为“最牛基金经理”的王亚伟2007年凭借华夏大盘以200%多的收益率夺得冠军;在随后的2008年华夏大盘也成为跌幅最少的基金之一;在2009年王亚伟惜败于银华核心价值优选(519001,基金吧)的陆文俊而屈居第二,2010年王亚伟依然与状元无缘。
    其实,基金业绩分化还表现在前10强、前10弱名次的巨大变化。
    据《证券日报》基金周刊记者观察,2009年单位净值实现倍增的有10只,而在2010年,这10强有7只已跌出百名之外。除华商盛世成长、华夏大盘仍旧留在前10强外,华夏复兴则以16.81%的回报率位居偏股基金排行榜第45名;其余7只基金名次则均下滑出百名之外,东方精选(400003,基金吧)等基金更是以亏损的业绩落后至后1/3排名。而在2009年业绩垫底的10只基金中,有7只在2010年实现了正收益,其中国泰区位优势(020015,基金吧)(净值回报率13.7%)、广发聚瑞(净值回报率12.66%)、长城景气行业龙头(净值回报率11.53),成功晋升至前1/3排名,成为2010年业绩提升最快的基金。
    基金经理的频繁变更,被业界认为是基金表现不稳定的最重要因素之一,2009年前10名的基金中,有6家在近两年更换过基金经理,且大部分发生在2009年下半年和2010年上半年,也正是行情由强势转为震荡之时。
    基金公司资产净值回落5.61%
    富国基金跻身前10大
    据《证券日报》基金周刊及财汇信息最新统计,截至2010年12月31日,60家基金公司资产净值合计25266.19亿元,与2009年底的26767.35亿元相比,基金资产净值缩减了1501.16 亿元,降幅5.61%。
    具体来看,60家基金公司中有26家资产净值同比有所提升,占比43.33%。其中,华商、银华、中银三家基金公司资产净值额度增加最多,与2009年相比,2010年资产净值分别增加283.45亿元、108.57亿元、101.31亿元;另有摩根士丹利华鑫、国联安、天弘等7家基金公司资产规模增加了50亿元以上。从资产净值增幅来看,摩根士丹利华鑫、华商、天弘三家基金公司资产净值均实现了倍增,资产净值增幅分别为281.59%、211.78%、133.84%;另有民生加银、东吴、华富、国联安、金鹰等5家基金公司资产净值增幅均超过50%。
    对比近两年前10大基金公司规模数据发现,2010年富国基金公司新进前10大名单,其资产净值规模由2009年的第11名提升至2010年的第10名;与之相反,交银施罗德基金公司资产净值规模由去年的第9名滑落至2010年的第15名。
    《证券日报》基金周刊注意到,博时基金公司与南方基金公司尽管资产净值相差不大,但其排名也有着细微变化。2009年南方基金公司资产净值1222.71亿元,紧随博时基金公司之后,排名第五,2010年,南方基金公司资产净值1184.08亿元,超过博时基金公司7.72亿元,两家的排名也发生互换。这种差异和南方基金公司QDII稳定的资产规模有关,截至2010年年末,旗下的南方全球精选配置资产净值154.66亿元,南方金砖四国指数资产净值6.37亿元。
    基金总份额同比略减
    基民最爱摩根士丹利华鑫
    据《证券日报》基金周刊及财汇信息最新统计,截至2010年12月31日,60家基金公司旗下的705只基金总份额24411.1亿份;与2009年底相比,增加了148只基金,但基金总份额下降了0.51%。可对比的偏股基金总份额缩减8.94%。业内人士对此表示,基金业绩的空前分化,令不少投资者选择了“落袋为安”的策略,这成为基金只增数量不增规模的根本原因。
    记者注意到,在60家基金公司中,摩根士丹利华鑫规模扩张最快。该基金公司旗下基金数量由2009年底的5只,增至2010年底的7只;基金总份额由2009年底的23.09亿份增至2010年底的96.65亿份,增幅318.65%;基金净值也由2009年底的32.59亿元增长281.59%至124.36亿元。旗下两只偏股基金大摩领先优势、大摩资源全年净值回报率分别为21.97%、18.51%,两基金全年分别净申购12.59亿份、7.4亿份,总份额同比增长215.74%、76.75%。
    华商基金公司规模增速紧随其后,旗下基金总份额2010年大增165.54%至317.21亿份,基金净值由2009年底的133.84亿元增长211.78%至417.28亿元。孙建波执掌的华商盛世成长全年净申购41.03亿份,2010年总份额达53.44亿份,增幅330.39%。
    与之相反,业绩较差的基金呈现净赎回。净赎回比例前10只基金中(赎回率超过60%),有两只基金净值亏损,另有5只基金回报率不足9%。如金元比联价值增长全年净值回报率-3.43%,净赎回1.73亿份,赎回比例60.11%。
    通过对比公司数据显示,在2009年的前10大基金公司中,仅有交银施罗德基金公司在2010年掉队,基金总份额排名由2009年的第9名,落后至2010年的第15名。易方达基金公司旗下基金总份额排名由2009年的第4名,提升至2010年的第三名。
 


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